| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 577.00 | 188 886.00 | 38 691.00 | 227 577.00 |
040 Immobilisations financières | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 886.00 | 191 009.00 | 61 877.00 | 252 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 781.00 | | 127 781.00 | 127 781.00 |
072 Créances – Autres | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
084 Disponibilités | 160 666.00 | | 160 666.00 | 160 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 003.00 | | 349 003.00 | 349 003.00 |
110 Total général Actif | 601 889.00 | 191 009.00 | 410 880.00 | 601 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192.00 | | | 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | -145.00 | | | -145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 877 609.00 | | | 877 609.00 |
230 Autres produits | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 172.00 | | | 882 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 755.00 | | | 277 755.00 |
242 Autres charges externes. | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 285.00 | | | 283 285.00 |
252 Charges sociales | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 932.00 | | | 868 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 494.00 | | | 250 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |