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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 043.00 | 172 876.00 | 68 167.00 | 241 043.00 |
040 Immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 478.00 | 174 999.00 | 91 479.00 | 266 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 897.00 | | 300 897.00 | 300 897.00 |
072 Créances – Autres | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 290 624.00 | | 290 624.00 | 290 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 383.00 | | 704 383.00 | 704 383.00 |
110 Total général Actif | 970 861.00 | 174 999.00 | 795 862.00 | 970 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45.00 | | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 311 914.00 | | | 1 311 914.00 |
230 Autres produits | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 327 044.00 | | | 1 327 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419 072.00 | | | 419 072.00 |
242 Autres charges externes. | 259 001.00 | | | 259 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 649.00 | | | 315 649.00 |
252 Charges sociales | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 162 741.00 | | | 1 162 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 886.00 | | | 252 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 034.00 | | | 234 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |