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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 738.00 | 162 844.00 | 67 894.00 | 230 738.00 |
040 Immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 943.00 | 164 966.00 | 90 976.00 | 255 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
072 Créances – Autres | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 330 443.00 | | 330 443.00 | 330 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 357.00 | | 557 357.00 | 557 357.00 |
110 Total général Actif | 813 299.00 | 164 966.00 | 648 333.00 | 813 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -3 458.00 | | | -3 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 364 618.00 | | | 1 364 618.00 |
230 Autres produits | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373 927.00 | | | 1 373 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97.00 | | | 97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 240.00 | | | 358 240.00 |
242 Autres charges externes. | 323 769.00 | | | 323 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
252 Charges sociales | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 877.00 | | | 1 171 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 482.00 | | | -12 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 511.00 | | | 273 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 848.00 | | | 132 848.00 |