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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 861.00 | 254 278.00 | 37 583.00 | 291 861.00 |
040 Immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 035.00 | 256 401.00 | 60 634.00 | 317 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 348.00 | | 271 348.00 | 271 348.00 |
072 Créances – Autres | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 501 246.00 | | 501 246.00 | 501 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 698.00 | | 783 698.00 | 783 698.00 |
110 Total général Actif | 1 100 732.00 | 256 401.00 | 844 331.00 | 1 100 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 929.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 381 439.00 | | | 1 381 439.00 |
230 Autres produits | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 384 373.00 | | | 1 384 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447 428.00 | | | 447 428.00 |
242 Autres charges externes. | 225 857.00 | | | 225 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 704.00 | | | 368 704.00 |
252 Charges sociales | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 228 128.00 | | | 1 228 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
280 Produits financiers | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 293 345.00 | | | 293 345.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |