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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 481.00 | 197 635.00 | 85 846.00 | 283 481.00 |
040 Immobilisations financières | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 626.00 | 199 758.00 | 108 867.00 | 308 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 269.00 | | 167 269.00 | 167 269.00 |
072 Créances – Autres | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 458 078.00 | | 458 078.00 | 458 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 929.00 | | 719 929.00 | 719 929.00 |
110 Total général Actif | 1 028 555.00 | 199 758.00 | 828 796.00 | 1 028 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 647 810.00 | | | 1 647 810.00 |
230 Autres produits | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 653 470.00 | | | 1 653 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500 223.00 | | | 500 223.00 |
242 Autres charges externes. | 389 305.00 | | | 389 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 038.00 | | | 378 038.00 |
252 Charges sociales | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 437 638.00 | | | 1 437 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
280 Produits financiers | 788.00 | | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 943.00 | | | 255 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 299.00 | | | -22 299.00 |