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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 190.00 | 298.00 | 1 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 462 617.00 | | 11 462 617.00 | 11 462 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 464 105.00 | 1 190.00 | 11 462 914.00 | 11 464 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 068.00 | | 980 068.00 | 980 068.00 |
BZ Autres créances | 1 684 863.00 | | 1 684 863.00 | 1 684 863.00 |
CF Disponibilités | 3 513 892.00 | | 3 513 892.00 | 3 513 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 823.00 | | 6 178 823.00 | 6 178 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 642 928.00 | 1 190.00 | 17 641 738.00 | 17 642 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 406.00 | 974 265.00 | | 1 139 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 171.00 | 165 141.00 | | 164 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 077.00 | 7 146 906.00 | | 7 311 077.00 |
DP Provisions pour risques | 9 048 937.00 | 7 148 699.00 | | 9 048 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 048 937.00 | 7 148 699.00 | | 9 048 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 900.00 | 53 790.00 | | 222 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 924.00 | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 1 057 010.00 | 2 410 998.00 | | 1 057 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 724.00 | 2 465 712.00 | | 1 281 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 738.00 | 16 761 318.00 | | 17 641 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 724.00 | 2 465 712.00 | | 1 281 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 034 754.00 | | 6 034 754.00 | 6 034 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 754.00 | | 6 034 754.00 | 6 034 754.00 |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019 787.00 | |
GE Autres charges | | | 461 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 515.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 515.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 920.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 920.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | -405.00 | | 3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 531.00 | 80 720.00 | | 82 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 210.00 | 5 695 819.00 | | 6 100 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 039.00 | 5 530 678.00 | | 5 936 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 171.00 | 165 141.00 | | 164 171.00 |