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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 001 497.00 | 1 487.00 | 11 000 010.00 | 11 001 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 302.00 | | 1 274 302.00 | 1 274 302.00 |
BZ Autres créances | 1 313 991.00 | | 1 313 991.00 | 1 313 991.00 |
CF Disponibilités | 11 331 813.00 | | 11 331 813.00 | 11 331 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920 107.00 | | 13 920 107.00 | 13 920 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 921 605.00 | 1 487.00 | 24 920 117.00 | 24 921 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 593 686.00 | 1 455 083.00 | | 1 593 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 422.00 | 138 604.00 | | 97 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 608.00 | 7 601 186.00 | | 7 698 608.00 |
DP Provisions pour risques | 12 826 177.00 | 12 384 944.00 | | 12 826 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 826 177.00 | 12 384 944.00 | | 12 826 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 313.00 | 814 352.00 | | 969 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 192.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 3 423 919.00 | 3 267 777.00 | | 3 423 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 332.00 | 4 082 321.00 | | 4 395 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 920 117.00 | 24 068 451.00 | | 24 920 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 332.00 | 4 082 321.00 | | 4 395 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621 243.00 | | 4 621 243.00 | 4 621 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 243.00 | | 4 621 243.00 | 4 621 243.00 |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 576.00 | |
GE Autres charges | | | 465 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 305.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 305.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 305.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 886.00 | 53 901.00 | | 37 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 541.00 | 4 851 138.00 | | 4 660 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 119.00 | 4 712 534.00 | | 4 563 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 422.00 | 138 604.00 | | 97 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395 000.00 | 4 395 000.00 | | 4 395 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 000.00 | 4 395 000.00 | | 4 395 000.00 |