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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 462 617.00 | | 11 462 617.00 | 11 462 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 464 105.00 | 1 488.00 | 11 462 617.00 | 11 464 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 906.00 | | 1 048 906.00 | 1 048 906.00 |
BZ Autres créances | 1 339 541.00 | | 1 339 541.00 | 1 339 541.00 |
CF Disponibilités | 10 217 387.00 | | 10 217 387.00 | 10 217 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 835.00 | | 12 605 835.00 | 12 605 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 069 939.00 | 1 488.00 | 24 068 451.00 | 24 069 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 462 617.00 | | | 9 462 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 455 083.00 | 1 303 577.00 | | 1 455 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 604.00 | 151 505.00 | | 138 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 186.00 | 7 462 583.00 | | 7 601 186.00 |
DP Provisions pour risques | 12 384 944.00 | 11 418 802.00 | | 12 384 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 384 944.00 | 11 418 802.00 | | 12 384 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 352.00 | 445 445.00 | | 814 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 3 267 777.00 | 788 227.00 | | 3 267 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 321.00 | 1 233 672.00 | | 4 082 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 068 451.00 | 20 115 056.00 | | 24 068 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 321.00 | 1 233 672.00 | | 4 082 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 829.00 | | 4 811 829.00 | 4 811 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 829.00 | | 4 811 829.00 | 4 811 829.00 |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899 692.00 | |
GE Autres charges | | | 533 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 302.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 1 302.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 747.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 901.00 | 67 963.00 | | 53 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 138.00 | 5 545 045.00 | | 4 851 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 534.00 | 5 393 540.00 | | 4 712 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 604.00 | 151 505.00 | | 138 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 000.00 | | | 4 082 000.00 |