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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 494 285.00 | | 15 494 285.00 | 15 494 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 495 783.00 | 1 487.00 | 15 494 295.00 | 15 495 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 090.00 | | 1 290 090.00 | 1 290 090.00 |
BZ Autres créances | 1 340 263.00 | | 1 340 263.00 | 1 340 263.00 |
CF Disponibilités | 7 552 599.00 | | 7 552 599.00 | 7 552 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 952.00 | | 10 182 952.00 | 10 182 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 678 736.00 | 1 487.00 | 25 677 248.00 | 25 678 736.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 593 686.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 691 108.00 | | | 1 691 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | 97 422.00 | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 967.00 | 7 698 608.00 | | 7 718 967.00 |
DP Provisions pour risques | 13 904 735.00 | 12 826 177.00 | | 13 904 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 904 735.00 | 12 826 177.00 | | 13 904 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 200.00 | 969 313.00 | | 317 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 2 100.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 3 736 025.00 | 3 423 919.00 | | 3 736 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 546.00 | 4 395 332.00 | | 4 053 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 677 248.00 | 24 920 117.00 | | 25 677 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 546.00 | 4 395 332.00 | | 2 877 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 246 911.00 | | 5 246 911.00 | 5 246 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 911.00 | | 5 246 911.00 | 5 246 911.00 |
FQ Autres produits | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144 857.00 | |
GE Autres charges | | | 557 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | 1 544.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 1 544.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 244.00 | 1 544.00 | | -15 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 37 886.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 953.00 | 4 660 541.00 | | 5 343 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 594.00 | 4 563 119.00 | | 5 323 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 359.00 | 97 422.00 | | 20 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 458 000.00 | 1 426 000.00 | 214 000.00 | 14 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 579 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 2 298 000.00 | 1 176 000.00 | |
VP Divers | | 1 345 000.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 38 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 383 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 878 000.00 | 1 176 000.00 | |