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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 339.00 | 148.00 | 1 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 462 616.00 | | 11 462 616.00 | 11 462 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 464 104.00 | 1 339.00 | 11 462 765.00 | 11 464 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 606.00 | | 1 117 606.00 | 1 117 606.00 |
BZ Autres créances | 1 037 294.00 | | 1 037 294.00 | 1 037 294.00 |
CF Disponibilités | 6 497 390.00 | | 6 497 390.00 | 6 497 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 290.00 | | 8 652 290.00 | 8 652 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 395.00 | 1 339.00 | 20 115 056.00 | 20 116 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 577.00 | 1 139 406.00 | | 1 303 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 505.00 | 164 171.00 | | 151 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 462 582.00 | 7 311 077.00 | | 7 462 582.00 |
DP Provisions pour risques | 11 418 801.00 | 9 048 936.00 | | 11 418 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 418 801.00 | 9 048 936.00 | | 11 418 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 445.00 | 222 900.00 | | 445 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 813.00 | | |
EA Autres dettes | 788 226.00 | 1 057 010.00 | | 788 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 671.00 | 1 281 723.00 | | 1 233 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 115 056.00 | 17 641 737.00 | | 20 115 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 671.00 | 281 723.00 | | 1 233 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 504 326.00 | | 5 504 326.00 | 5 504 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 326.00 | | 5 504 326.00 | 5 504 326.00 |
FQ Autres produits | | | 6 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 414 794.00 | |
GE Autres charges | | | 422 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 3 520.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 3 520.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 304.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 304.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 3 215.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 963.00 | 82 531.00 | | 67 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 044.00 | 6 100 209.00 | | 5 545 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 539.00 | 5 936 038.00 | | 5 393 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 505.00 | 164 171.00 | | 151 505.00 |