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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 957.00 | 301 567.00 | 82 390.00 | 383 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 278.00 | 374 071.00 | 247 207.00 | 621 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 603.00 | 692 416.00 | 429 187.00 | 1 121 603.00 |
BT Marchandises | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
BZ Autres créances | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
CF Disponibilités | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 992.00 | | 673 992.00 | 673 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 594.00 | 692 416.00 | 1 103 179.00 | 1 795 594.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 971.00 | 124 592.00 | | 160 971.00 |
DH Report à nouveau | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 508.00 | 36 379.00 | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 213 242.00 | 178 734.00 | | 213 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 538.00 | 244 473.00 | | 220 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 208.00 | 65 877.00 | | 80 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 211.00 | 151 931.00 | | 180 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 602.00 | 194 177.00 | | 235 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 311.00 | 117 849.00 | | 167 311.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 13 896.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 936.00 | 788 202.00 | | 889 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 179.00 | 966 936.00 | | 1 103 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 936.00 | 625 679.00 | | 889 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 85 077.00 | 2 350 315.00 | 2 435 392.00 | 85 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 149.00 | 2 350 315.00 | 2 435 464.00 | 85 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 589.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 9 960.00 | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 905.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | 28 865.00 | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 668.00 | 20 186.00 | | 21 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 668.00 | 45 573.00 | | 21 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 563.00 | -16 708.00 | | -14 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -354.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 313.00 | 2 367 200.00 | | 2 468 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 805.00 | 2 330 821.00 | | 2 433 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 508.00 | 36 379.00 | | 34 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 833.00 | 11 342.00 | | 10 833.00 |