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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 116.00 | 350 536.00 | 66 580.00 | 417 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 454.00 | 425 663.00 | 214 791.00 | 640 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 383.00 | 792 976.00 | 383 406.00 | 1 176 383.00 |
BT Marchandises | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
BZ Autres créances | 249 272.00 | | 249 272.00 | 249 272.00 |
CF Disponibilités | 327 792.00 | | 327 792.00 | 327 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 175.00 | | 946 175.00 | 946 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 557.00 | 792 976.00 | 1 329 581.00 | 2 122 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 479.00 | 160 971.00 | | 195 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 34 508.00 | | 55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 268 314.00 | 213 242.00 | | 268 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 954.00 | 220 538.00 | | 215 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 80 208.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 705.00 | 180 211.00 | | 230 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 458.00 | 235 602.00 | | 444 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 630.00 | 167 311.00 | | 151 630.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | 6 066.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 267.00 | 889 936.00 | | 1 061 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 581.00 | 1 103 179.00 | | 1 329 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 058.00 | | 32 325.00 | 1 144 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 690.00 | | 29 879.00 | 1 027 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | 2 446.00 | 30 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 871.00 | 78 106.00 | | 714 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 093.00 | 78 106.00 | | 698 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 458.00 | 444 458.00 | | 444 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
UX Autres créances clients | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
VB T. V. A. | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VC Groupe et associés | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 167.00 | 72 431.00 | 137 311.00 | 215 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 207.00 | 555 921.00 | 32 286.00 | 588 207.00 |
VW T.V.A. | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 562.00 | 687 825.00 | 137 311.00 | 830 562.00 |