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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 840.00 | |
AH Fonds commercial | | | 69 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 193 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 167.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 366.00 | |
BT Marchandises | | | 9 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 530 987.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 540 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 747 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 841 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 157 397.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 15 000.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 792.00 | 196 062.00 | | 54 792.00 |
DH Report à nouveau | -169 625.00 | | | -169 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 448.00 | -169 625.00 | | 175 448.00 |
DL TOTAL (I) | 222 716.00 | 42 938.00 | | 222 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 250.00 | 1 160 021.00 | | 1 255 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 2 189.00 | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 009.00 | 461 428.00 | | 500 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 597.00 | 781 662.00 | | 939 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 126.00 | 136 535.00 | | 109 126.00 |
EA Autres dettes | 56 812.00 | 201 343.00 | | 56 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 681.00 | 2 743 179.00 | | 2 934 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 397.00 | 2 786 116.00 | | 3 157 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 043 179.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 508 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 658 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 528.00 | 16 182.00 | | 62 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 626.00 | 158 611.00 | | 17 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 154.00 | 174 792.00 | | 80 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 565.00 | 53 374.00 | | 38 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 606.00 | 175 040.00 | | 17 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 171.00 | 228 413.00 | | 56 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 983.00 | -53 621.00 | | 23 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 068.00 | -5 400.00 | | -182 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 024.00 | 2 631 325.00 | | 3 158 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 575.00 | 2 800 950.00 | | 2 982 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 448.00 | -169 625.00 | | 175 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 974.00 | | 191 879.00 | 469 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 162.00 | 30 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 227 352.00 | 434 501.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 190.00 | 322 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 552.00 | | 189 575.00 | 218 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 648.00 | | 2 304.00 | 170 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 439.00 | 75 689.00 | 71 794.00 | 114 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | 4 605.00 | 2 303.00 | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 306.00 | 71 084.00 | 69 491.00 | 106 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 597.00 | 939 597.00 | | 939 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
UX Autres créances clients | 530 987.00 | 530 987.00 | | 530 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 556.00 | 1 046 556.00 | | 1 046 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 989.00 | 218 616.00 | 976 714.00 | 1 254 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 438.00 | 274 438.00 | | 274 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 120.00 | 2 079 580.00 | 30 540.00 | 2 110 120.00 |
VW T.V.A. | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 672.00 | 1 398 299.00 | 976 714.00 | 2 434 672.00 |