| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 4 654.00 | 6 621.00 | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 681.00 | 389 868.00 | 276 813.00 | 666 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 594.00 | 476 168.00 | 367 426.00 | 843 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 644.00 | 870 690.00 | 789 954.00 | 1 660 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BT Marchandises | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 925.00 | | 905 925.00 | 905 925.00 |
BZ Autres créances | 307 889.00 | | 307 889.00 | 307 889.00 |
CF Disponibilités | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 334.00 | | 1 461 334.00 | 1 461 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 978.00 | 870 690.00 | 2 251 288.00 | 3 121 978.00 |
CU Autres participations | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 991.00 | 214 550.00 | | 292 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 558.00 | 128 441.00 | | 39 558.00 |
DL TOTAL (I) | 350 313.00 | 360 755.00 | | 350 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 386.00 | 364 326.00 | | 465 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 378.00 | 102 676.00 | | 210 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 276.00 | 184 909.00 | | 214 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 295.00 | 293 054.00 | | 476 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 041.00 | 196 010.00 | | 211 041.00 |
EA Autres dettes | 314 352.00 | 12 245.00 | | 314 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 247.00 | 622.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 974.00 | 1 153 842.00 | | 1 900 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 288.00 | 1 514 597.00 | | 2 251 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 974.00 | 890 833.00 | | 1 556 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
FG Production vendue services | 3 152 732.00 | | 3 152 732.00 | 3 152 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 204.00 | | 3 313 204.00 | 3 313 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 115.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 158.00 | 55 619.00 | | 15 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 575.00 | 55 619.00 | | 15 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 784.00 | 34 255.00 | | 24 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 525.00 | 34 255.00 | | 25 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 950.00 | 21 364.00 | | -9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 19 531.00 | | 12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 729.00 | 3 246 705.00 | | 3 593 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 171.00 | 3 118 264.00 | | 3 554 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 558.00 | 128 441.00 | | 39 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 408.00 | | 420 524.00 | 1 379 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 288.00 | 1 660 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 777.00 | 80 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 511.00 | 1 510 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 712.00 | | 840.00 | 96 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 606.00 | | 399 180.00 | 1 233 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 090.00 | | 20 504.00 | 49 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 122.00 | 153 142.00 | 138 547.00 | 856 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 953.00 | 3 478.00 | 16 777.00 | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 169.00 | 149 664.00 | 121 770.00 | 838 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 295.00 | 476 295.00 | | 476 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 352.00 | 314 352.00 | | 314 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
UX Autres créances clients | 904 584.00 | 904 584.00 | | 904 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 093.00 | 121 092.00 | 299 889.00 | 465 093.00 |
VI Groupe et associés | 210 378.00 | 210 378.00 | | 210 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 920.00 | 1 238 580.00 | 30 340.00 | 1 268 920.00 |
VW T.V.A. | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 699.00 | 1 342 698.00 | 299 889.00 | 1 686 699.00 |