| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 8 132.00 | 3 143.00 | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 496.00 | 9 359.00 | 8 138.00 | 17 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 055.00 | 96 948.00 | 104 108.00 | 201 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 974.00 | 114 439.00 | 355 536.00 | 469 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 269.00 | | 346 269.00 | 346 269.00 |
BZ Autres créances | 1 538 228.00 | | 1 538 228.00 | 1 538 228.00 |
CF Disponibilités | 522 476.00 | | 522 476.00 | 522 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 581.00 | | 2 430 581.00 | 2 430 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 555.00 | 114 439.00 | 2 786 116.00 | 2 900 555.00 |
CU Autres participations | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 062.00 | 292 991.00 | | 196 062.00 |
DH Report à nouveau | | 1 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 625.00 | 39 558.00 | | -169 625.00 |
DL TOTAL (I) | 42 938.00 | 350 313.00 | | 42 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 021.00 | 465 386.00 | | 1 160 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 210 378.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 428.00 | 214 276.00 | | 461 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 662.00 | 476 295.00 | | 781 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 535.00 | 211 041.00 | | 136 535.00 |
EA Autres dettes | 201 343.00 | 314 352.00 | | 201 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 179.00 | 1 900 974.00 | | 2 743 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 116.00 | 2 251 288.00 | | 2 786 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 179.00 | 1 556 974.00 | | 2 043 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
FD Production vendue biens | -185.00 | | -185.00 | -185.00 |
FG Production vendue services | 1 857 853.00 | | 1 857 853.00 | 1 857 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 512.00 | | 1 904 512.00 | 1 904 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 182.00 | 15 158.00 | | 16 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 611.00 | 417.00 | | 158 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 792.00 | 15 575.00 | | 174 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 374.00 | 24 784.00 | | 53 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 040.00 | 741.00 | | 175 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 413.00 | 25 525.00 | | 228 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 621.00 | -9 950.00 | | -53 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | 12 233.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 325.00 | 3 593 729.00 | | 2 631 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 950.00 | 3 554 171.00 | | 2 800 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 625.00 | 39 558.00 | | -169 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 644.00 | | 174 225.00 | 1 660 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300.00 | 170 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 894.00 | 469 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 80 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 734.00 | 218 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 775.00 | | 860.00 | 80 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 275.00 | | 32 011.00 | 1 510 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 594.00 | | 141 354.00 | 69 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 690.00 | 101 094.00 | 857 345.00 | 870 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 3 478.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 036.00 | 97 616.00 | 857 345.00 | 866 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 662.00 | 781 662.00 | | 781 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 344 928.00 | 344 928.00 | | 344 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VC Groupe et associés | 805 824.00 | 805 824.00 | | 805 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 288.00 | 80 513.00 | 953 966.00 | 1 157 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 828.00 | | | 960 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VP Divers | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 611.00 | 454 611.00 | | 454 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 771.00 | 1 897 731.00 | 29 040.00 | 1 926 771.00 |
VW T.V.A. | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 750.00 | 1 204 975.00 | 953 966.00 | 2 281 750.00 |