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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 001.00 | 4 999.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 903.00 | 47 467.00 | 28 436.00 | 75 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 787.00 | 282 682.00 | 281 105.00 | 563 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 356.00 | 335 150.00 | 1 038 206.00 | 1 373 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BZ Autres créances | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CF Disponibilités | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 279.00 | | 310 279.00 | 310 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 634.00 | 335 150.00 | 1 348 485.00 | 1 683 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 889.00 | 282 044.00 | | 339 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 962.00 | 57 845.00 | | 84 962.00 |
DL TOTAL (I) | 433 651.00 | 348 689.00 | | 433 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 379.00 | 460 873.00 | | 374 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 939.00 | 185 406.00 | | 246 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 836.00 | 72 705.00 | | 79 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 71 318.00 | | 79 443.00 |
EA Autres dettes | 131 665.00 | 112 396.00 | | 131 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 834.00 | 905 270.00 | | 914 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 485.00 | 1 253 959.00 | | 1 348 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 478.00 | 600 396.00 | | 723 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 565.00 | | 175 836.00 | 1 370 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 045.00 | 1 373 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 045.00 | 639 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 903.00 | | 155 832.00 | 646 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 662.00 | | 20 004.00 | 116 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 613.00 | 73 206.00 | 124 669.00 | 386 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 2 051.00 | 4 422.00 | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 241.00 | 71 155.00 | 120 247.00 | 379 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 666.00 | 123 000.00 | | 136 666.00 |
UX Autres créances clients | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 953.00 | 181 598.00 | 191 356.00 | 372 953.00 |
VI Groupe et associés | 246 939.00 | 246 939.00 | | 246 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 794.00 | 254 128.00 | 13 666.00 | 267 794.00 |
VW T.V.A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 834.00 | 723 478.00 | 191 356.00 | 914 834.00 |