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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 415.00 | 80 087.00 | 15 328.00 | 95 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 460.00 | 374 993.00 | 173 467.00 | 548 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 921.00 | 465 081.00 | 913 840.00 | 1 378 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 313 826.00 | | 313 826.00 | 313 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 699.00 | | 443 699.00 | 443 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 620.00 | 465 081.00 | 1 357 539.00 | 1 822 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 065.00 | 491 580.00 | | 586 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 057.00 | 94 485.00 | | 144 057.00 |
DL TOTAL (I) | 738 922.00 | 594 865.00 | | 738 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 761.00 | 94 327.00 | | 42 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 411.00 | 338 146.00 | | 294 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 938.00 | 103 946.00 | | 66 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 79 177.00 | | 79 612.00 |
EA Autres dettes | 134 895.00 | 131 929.00 | | 134 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 617.00 | 747 525.00 | | 618 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 539.00 | 1 342 390.00 | | 1 357 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 843.00 | 705 706.00 | | 601 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 736.00 | | 2 185.00 | 1 376 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 221.00 | | 1 654.00 | 642 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 515.00 | | 531.00 | 137 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 452.00 | 57 629.00 | | 407 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 1 665.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 117.00 | 55 964.00 | | 399 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
UX Autres créances clients | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 819.00 | 25 046.00 | 16 774.00 | 41 819.00 |
VI Groupe et associés | 294 411.00 | 294 411.00 | | 294 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 055.00 | 122 009.00 | 138 046.00 | 260 055.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 617.00 | 601 843.00 | 16 774.00 | 618 617.00 |