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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 668.00 | 3 332.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 012.00 | 61 643.00 | 16 369.00 | 78 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 787.00 | 344 024.00 | 219 763.00 | 563 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 789.00 | 412 335.00 | 963 454.00 | 1 375 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BZ Autres créances | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CF Disponibilités | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 090.00 | | 291 090.00 | 291 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 879.00 | 412 335.00 | 1 254 544.00 | 1 666 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 851.00 | 339 889.00 | | 424 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | 84 962.00 | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 500 380.00 | 433 651.00 | | 500 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 539.00 | 374 379.00 | | 192 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 039.00 | 246 939.00 | | 272 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 79 836.00 | | 102 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 147.00 | 79 443.00 | | 56 147.00 |
EA Autres dettes | 131 213.00 | 131 665.00 | | 131 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 164.00 | 914 834.00 | | 754 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 544.00 | 1 348 485.00 | | 1 254 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 386.00 | 723 478.00 | | 727 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 538.00 | | 946 538.00 | 946 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 538.00 | | 946 538.00 | 946 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 335.00 | 16 659.00 | | 49 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 366.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | 80 000.00 | | 4 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 96 667.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 500.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 48 876.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 47 791.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 23 472.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 610.00 | 1 095 619.00 | | 1 000 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 881.00 | 1 010 657.00 | | 933 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 729.00 | 84 962.00 | | 66 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 356.00 | | 2 433.00 | 1 373 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 690.00 | | 2 109.00 | 639 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 666.00 | | 324.00 | 136 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 150.00 | 77 185.00 | | 335 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 667.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 149.00 | 75 518.00 | | 330 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
UX Autres créances clients | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 356.00 | 164 578.00 | 26 778.00 | 191 356.00 |
VI Groupe et associés | 272 039.00 | 272 039.00 | | 272 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 751.00 | 161 761.00 | 136 990.00 | 298 751.00 |
VW T.V.A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 164.00 | 727 386.00 | 26 778.00 | 754 164.00 |