| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 335.00 | 1 665.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 761.00 | 74 417.00 | 19 344.00 | 93 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 460.00 | 324 700.00 | 223 760.00 | 548 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 736.00 | 407 452.00 | 969 284.00 | 1 376 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BZ Autres créances | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 106.00 | | 373 106.00 | 373 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 842.00 | 407 452.00 | 1 342 390.00 | 1 749 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 580.00 | 424 851.00 | | 491 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 485.00 | 66 729.00 | | 94 485.00 |
DL TOTAL (I) | 594 865.00 | 500 380.00 | | 594 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 327.00 | 192 539.00 | | 94 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 146.00 | 272 039.00 | | 338 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 946.00 | 102 226.00 | | 103 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 177.00 | 56 147.00 | | 79 177.00 |
EA Autres dettes | 131 929.00 | 131 213.00 | | 131 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 525.00 | 754 164.00 | | 747 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 390.00 | 1 254 544.00 | | 1 342 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 706.00 | 727 386.00 | | 705 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 789.00 | | 84 839.00 | 1 375 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 892.00 | 1 376 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 892.00 | 642 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 799.00 | | 84 314.00 | 641 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 990.00 | | 525.00 | 136 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 335.00 | 75 066.00 | 79 949.00 | 412 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 1 667.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 667.00 | 73 399.00 | 79 949.00 | 405 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
UX Autres créances clients | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 505.00 | 51 686.00 | 41 819.00 | 93 505.00 |
VI Groupe et associés | 338 146.00 | 338 146.00 | | 338 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 495.00 | 150 980.00 | 137 515.00 | 288 495.00 |
VW T.V.A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 525.00 | 705 706.00 | 41 819.00 | 747 525.00 |