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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 539.00 | 12 575.00 | 43 964.00 | 56 539.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 834.00 | 88 707.00 | 187 127.00 | 275 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 158.00 | 418 917.00 | 675 241.00 | 1 094 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 088.00 | | 308 088.00 | 308 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 619.00 | 520 199.00 | 1 801 419.00 | 2 321 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BZ Autres créances | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CF Disponibilités | 399 302.00 | | 399 302.00 | 399 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 059.00 | | 649 059.00 | 649 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 677.00 | 520 199.00 | 2 450 478.00 | 2 970 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 088.00 | | | 308 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 122.00 | 586 065.00 | | 730 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 933.00 | 144 057.00 | | 28 933.00 |
DL TOTAL (I) | 767 855.00 | 738 922.00 | | 767 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270.00 | 42 761.00 | | 291 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 371.00 | 294 411.00 | | 831 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 310.00 | 66 938.00 | | 206 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 516.00 | 79 612.00 | | 109 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
EA Autres dettes | 132 016.00 | 134 895.00 | | 132 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 623.00 | 618 617.00 | | 1 682 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 478.00 | 1 357 539.00 | | 2 450 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 411.00 | 601 843.00 | | 1 417 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 921.00 | | 960 399.00 | 1 378 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 701.00 | 2 321 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 701.00 | 1 369 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 46 539.00 | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 875.00 | | 743 818.00 | 643 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 046.00 | | 170 043.00 | 138 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 081.00 | 72 820.00 | 17 701.00 | 465 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 575.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 081.00 | 70 245.00 | 17 701.00 | 455 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 088.00 | 308 088.00 | | 308 088.00 |
UX Autres créances clients | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 876.00 | 876.00 | 261 000.00 | 261 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 25 184.00 | 4 211.00 | 29 394.00 |
VI Groupe et associés | 831 371.00 | 831 371.00 | | 831 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 708.00 | 535 708.00 | | 535 708.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 623.00 | 1 417 412.00 | 265 211.00 | 1 682 623.00 |