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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 535.00 | | 1 517 535.00 | 1 517 535.00 |
AP Constructions | 251 178.00 | 243 279.00 | 7 899.00 | 251 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776.00 | 59 024.00 | 2 751.00 | 61 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 441.00 | 266 856.00 | 11 585.00 | 278 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 254.00 | 577 087.00 | 1 582 167.00 | 2 159 254.00 |
BT Marchandises | 503 680.00 | | 503 680.00 | 503 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 187.00 | 5 372.00 | 10 815.00 | 16 187.00 |
BZ Autres créances | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
CF Disponibilités | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 077.00 | 5 372.00 | 984 705.00 | 990 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 331.00 | 582 459.00 | 2 566 871.00 | 3 149 331.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 538.00 | | | -201 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054.00 | | | -121 054.00 |
DL TOTAL (I) | -312 592.00 | | | -312 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 312.00 | | | 2 409 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769.00 | | | 303 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
EA Autres dettes | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 463.00 | | | 2 879 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 871.00 | | | 2 566 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 463.00 | | | 2 879 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 180.00 | | 1 791 180.00 | 1 791 180.00 |
FG Production vendue services | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 627.00 | | 2 125 627.00 | 2 125 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 637.00 | | | 2 138 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 690.00 | | | 2 259 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 054.00 | | | -121 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 243.00 | | 2 156 139.00 | 1 766 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763 128.00 | 42 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763 128.00 | 2 159 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 243.00 | | 39 281.00 | 1 766 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 577 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 599.00 | 988.00 | 5 214.00 | 9 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 599.00 | 988.00 | 5 214.00 | 9 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 599.00 | 988.00 | 5 214.00 | 9 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 5 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 769.00 | 303 769.00 | | 303 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
UX Autres créances clients | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 312.00 | 2 409 312.00 | | 2 409 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 167.00 | 281 571.00 | 41 596.00 | 323 167.00 |
VW T.V.A. | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 463.00 | 2 879 463.00 | | 2 879 463.00 |