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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 031.00 | 12 340.00 | 2 691.00 | 15 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 535.00 | | 1 517 535.00 | 1 517 535.00 |
AP Constructions | 343 493.00 | 104 044.00 | 239 449.00 | 343 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 414.00 | 14 491.00 | 23 922.00 | 38 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 003.00 | 23 510.00 | 24 492.00 | 48 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 170.00 | 154 388.00 | 1 841 782.00 | 1 996 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BT Marchandises | 422 487.00 | | 422 487.00 | 422 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 841.00 | 1 370.00 | 45 470.00 | 46 841.00 |
BZ Autres créances | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
CF Disponibilités | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 955.00 | 1 370.00 | 820 584.00 | 821 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 126.00 | 155 758.00 | 2 662 367.00 | 2 818 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 597.00 | | | -162 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 972.00 | | | -75 972.00 |
DL TOTAL (I) | -227 570.00 | | | -227 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 867.00 | | | 2 391 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 562.00 | | | 369 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 937.00 | | | 2 889 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 367.00 | | | 2 662 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 937.00 | | | 2 889 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 947.00 | | 1 338 947.00 | 1 338 947.00 |
FG Production vendue services | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 724.00 | | 1 538 724.00 | 1 538 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 472.00 | | | 1 565 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 445.00 | | | 1 641 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 972.00 | | | -75 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 002.00 | | 2 861.00 | 1 996 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 33 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 113.00 | 580.00 | 1 996 170.00 | 2 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | | 429 911.00 | 2 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 567.00 | | | 1 532 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 911.00 | | 2 113.00 | 429 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 523.00 | | 747.00 | 33 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 815.00 | 45 572.00 | | 108 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 1 512.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 986.00 | 44 060.00 | | 97 986.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | 134.00 | 1 891.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | 134.00 | 1 891.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 134.00 | 1 891.00 | 3 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 1 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391 867.00 | 2 391 867.00 | | 2 391 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 562.00 | 369 562.00 | | 369 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
UX Autres créances clients | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 165.00 | 279 274.00 | 32 891.00 | 312 165.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 937.00 | 2 889 937.00 | | 2 889 937.00 |