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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 032.00 | 8 342.00 | 6 690.00 | 15 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 535.00 | | 1 517 535.00 | 1 517 535.00 |
AP Constructions | 329 248.00 | 9 633.00 | 319 615.00 | 329 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445.00 | 7 743.00 | 33 701.00 | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 560.00 | 8 039.00 | 38 521.00 | 46 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 028.00 | 33 758.00 | 1 989 271.00 | 2 023 028.00 |
BT Marchandises | 485 140.00 | | 485 140.00 | 485 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | 3 512.00 | 8 240.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
CF Disponibilités | 471 766.00 | | 471 766.00 | 471 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 195.00 | 3 512.00 | 1 157 683.00 | 1 161 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 223.00 | 37 270.00 | 3 146 953.00 | 3 184 223.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 592.00 | | | -322 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 502.00 | | | 412 502.00 |
DL TOTAL (I) | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 339.00 | | | 2 433 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 598.00 | | | 462 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 043.00 | | | 3 047 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 953.00 | | | 3 146 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 043.00 | | | 3 047 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 717.00 | | 1 678 717.00 | 1 678 717.00 |
FG Production vendue services | 302 211.00 | | 302 211.00 | 302 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 928.00 | | 1 980 928.00 | 1 980 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 182.00 | | | 483 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 182.00 | | | 483 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 719.00 | | | 476 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 228.00 | | | 2 472 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 727.00 | | | 2 059 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 502.00 | | | 412 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 254.00 | | 440 953.00 | 2 159 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 887.00 | 35 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 179.00 | 2 023 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 292.00 | 454 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 463.00 | | 7 104.00 | 1 525 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 395.00 | | 433 849.00 | 591 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 087.00 | 20 533.00 | 563 863.00 | 577 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 414.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 159.00 | 20 119.00 | 563 863.00 | 569 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | 568.00 | 2 428.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | 568.00 | 2 428.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 372.00 | 568.00 | 2 428.00 | 5 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 598.00 | 462 598.00 | | 462 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 339.00 | 2 433 339.00 | | 2 433 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 998.00 | 204 289.00 | 34 708.00 | 238 998.00 |
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 043.00 | 3 047 043.00 | | 3 047 043.00 |