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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 031.00 | 10 828.00 | 4 203.00 | 15 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 535.00 | | 1 517 535.00 | 1 517 535.00 |
AP Constructions | 343 493.00 | 69 694.00 | 273 798.00 | 343 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 527.00 | 10 871.00 | 29 655.00 | 40 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 17 420.00 | 28 470.00 | 45 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 002.00 | 108 815.00 | 1 887 187.00 | 1 996 002.00 |
BT Marchandises | 522 968.00 | | 522 968.00 | 522 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 630.00 | 3 126.00 | 39 503.00 | 42 630.00 |
BZ Autres créances | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
CF Disponibilités | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 948.00 | 3 126.00 | 823 822.00 | 826 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 951.00 | 111 942.00 | 2 711 009.00 | 2 822 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 018.00 | | | -51 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 579.00 | | | -111 579.00 |
DL TOTAL (I) | -151 597.00 | | | -151 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 787.00 | | | 2 386 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 125.00 | | | 376 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 606.00 | | | 2 862 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 009.00 | | | 2 711 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 606.00 | | | 2 862 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 521.00 | | 917 521.00 | 917 521.00 |
FG Production vendue services | 207 739.00 | | 207 739.00 | 207 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 260.00 | | 1 125 260.00 | 1 125 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 703.00 | | | 1 131 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 283.00 | | | 1 243 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 579.00 | | | -111 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 535.00 | | | 2 000 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 724.00 | 33 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532.00 | 1 996 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 429 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 567.00 | | | 1 532 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 719.00 | | | 431 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 183.00 | 34 060.00 | 1 428.00 | 76 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | 1 065.00 | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420.00 | 32 995.00 | 1 428.00 | 66 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | 474.00 | | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | 474.00 | | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | 474.00 | | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386 787.00 | 2 386 787.00 | | 2 386 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 125.00 | 376 125.00 | | 376 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
UX Autres créances clients | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 409.00 | 246 685.00 | 32 723.00 | 279 409.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 606.00 | 2 862 606.00 | | 2 862 606.00 |