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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 032.00 | 9 763.00 | 5 269.00 | 15 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 535.00 | | 1 517 535.00 | 1 517 535.00 |
AP Constructions | 343 494.00 | 43 932.00 | 299 561.00 | 343 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 666.00 | 8 441.00 | 33 225.00 | 41 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 560.00 | 14 047.00 | 32 513.00 | 46 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 535.00 | 76 183.00 | 1 924 352.00 | 2 000 535.00 |
BT Marchandises | 462 758.00 | | 462 758.00 | 462 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | 2 652.00 | 24 329.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
CF Disponibilités | 301 019.00 | | 301 019.00 | 301 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 560.00 | 2 652.00 | 998 908.00 | 1 001 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 095.00 | 78 835.00 | 2 923 260.00 | 3 002 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 928.00 | | | -139 928.00 |
DL TOTAL (I) | -40 018.00 | | | -40 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 788.00 | | | 2 386 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 451.00 | | | 426 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 278.00 | | | 2 963 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 260.00 | | | 2 923 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 278.00 | | | 2 963 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 291.00 | | 1 437 291.00 | 1 437 291.00 |
FG Production vendue services | 269 439.00 | | 269 439.00 | 269 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 731.00 | | 1 706 731.00 | 1 706 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 983.00 | | | 1 741 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 911.00 | | | 1 881 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 928.00 | | | -139 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 028.00 | | 18 115.00 | 2 023 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 36 248.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 39 809.00 | 2 000 535.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 809.00 | 431 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 567.00 | | | 1 532 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 953.00 | | 16 576.00 | 454 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 508.00 | | 1 539.00 | 35 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 758.00 | 44 534.00 | 2 109.00 | 33 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 1 421.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | 43 114.00 | 2 109.00 | 25 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | 58.00 | 919.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 58.00 | 919.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | 58.00 | 919.00 | 3 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 451.00 | 426 451.00 | | 426 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
UX Autres créances clients | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 788.00 | 2 386 788.00 | | 2 386 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 231.00 | 237 783.00 | 35 448.00 | 273 231.00 |
VW T.V.A. | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 278.00 | 2 963 278.00 | | 2 963 278.00 |