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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 836.00 | 263 369.00 | 51 467.00 | 314 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 438.00 | 266 851.00 | 394 588.00 | 661 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 370 568.00 | | 370 568.00 | 370 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
CF Disponibilités | 344 036.00 | | 344 036.00 | 344 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 505.00 | | 915 505.00 | 915 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 944.00 | 266 851.00 | 1 310 093.00 | 1 576 944.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 866 659.00 | 792 607.00 | | 866 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 386.00 | 74 052.00 | | 87 386.00 |
DL TOTAL (I) | 965 045.00 | 877 659.00 | | 965 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 339.00 | 226 494.00 | | 254 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 43 200.00 | | 52 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 590.00 | 48 427.00 | | 38 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 048.00 | 318 122.00 | | 345 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 093.00 | 1 195 781.00 | | 1 310 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 048.00 | 318 122.00 | | 345 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 896.00 | | 1 524 896.00 | 1 524 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 896.00 | | 1 524 896.00 | 1 524 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 057.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 624.00 | 25 398.00 | | 31 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 893.00 | 1 677 107.00 | | 1 533 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 507.00 | 1 603 055.00 | | 1 446 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 386.00 | 74 052.00 | | 87 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 339.00 | 254 339.00 | | 254 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 196 733.00 | | | 196 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 219.00 | 199 099.00 | 2 120.00 | 201 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 048.00 | 345 048.00 | | 345 048.00 |