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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 3.00 | | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 792.00 | 200 856.00 | 153 936.00 | 354 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 187.00 | 204 338.00 | 513 849.00 | 718 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BT Marchandises | 451 185.00 | | 451 185.00 | 451 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 963.00 | | 230 963.00 | 230 963.00 |
BZ Autres créances | 320 610.00 | | 320 610.00 | 320 610.00 |
CF Disponibilités | 626 016.00 | | 626 016.00 | 626 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 078.00 | | 1 682 078.00 | 1 682 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 265.00 | 204 338.00 | 2 195 927.00 | 2 400 265.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 100.00 | 1 199 287.00 | | 1 328 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 608.00 | 128 813.00 | | 132 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 708.00 | 1 339 100.00 | | 1 471 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 047.00 | | | 296 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 031.00 | 205 067.00 | | 284 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 794.00 | 97 422.00 | | 53 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 347.00 | 42 221.00 | | 90 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 219.00 | 344 710.00 | | 724 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 927.00 | 1 683 810.00 | | 2 195 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 635.00 | 344 710.00 | | 472 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 031.00 | | | 284 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 031.00 | 284 031.00 | | 284 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 963.00 | 230 963.00 | | 230 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 047.00 | 44 463.00 | 251 584.00 | 296 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 610.00 | 320 610.00 | | 320 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 872.00 | 597 772.00 | 2 100.00 | 599 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 219.00 | 472 635.00 | 251 584.00 | 724 219.00 |