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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 939.00 | 318 023.00 | 21 916.00 | 339 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 334.00 | 321 505.00 | 381 829.00 | 703 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BT Marchandises | 378 213.00 | | 378 213.00 | 378 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
BZ Autres créances | 307 712.00 | | 307 712.00 | 307 712.00 |
CF Disponibilités | 329 788.00 | | 329 788.00 | 329 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 981.00 | | 1 301 981.00 | 1 301 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 315.00 | 321 505.00 | 1 683 810.00 | 2 005 315.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 287.00 | 1 060 861.00 | | 1 199 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 813.00 | 138 426.00 | | 128 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 100.00 | 1 210 287.00 | | 1 339 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 067.00 | 205 638.00 | | 205 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 422.00 | 214 684.00 | | 97 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 221.00 | 40 809.00 | | 42 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 710.00 | 461 132.00 | | 344 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 810.00 | 1 671 419.00 | | 1 683 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 710.00 | 461 132.00 | | 344 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
VI Groupe et associés | 205 067.00 | 205 067.00 | | 205 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 712.00 | 307 712.00 | | 307 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 121.00 | 585 021.00 | 2 100.00 | 587 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 710.00 | 344 710.00 | | 344 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |