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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 219.00 | 136.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 876.00 | 219 816.00 | 139 060.00 | 358 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 055.00 | 226 035.00 | 499 019.00 | 725 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
CF Disponibilités | 687 657.00 | | 687 657.00 | 687 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 646.00 | | 1 354 646.00 | 1 354 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 700.00 | 226 035.00 | 1 853 665.00 | 2 079 700.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 565.00 | 1 328 100.00 | | 1 103 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 798.00 | 132 608.00 | | 220 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 364.00 | 1 471 708.00 | | 1 335 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 889.00 | 296 047.00 | | 120 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 366.00 | 284 031.00 | | 95 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 018.00 | 53 794.00 | | 119 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 028.00 | 90 347.00 | | 183 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 302.00 | 724 219.00 | | 518 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 665.00 | 2 195 927.00 | | 1 853 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 913.00 | 472 635.00 | | 87 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 028.00 | 183 028.00 | | 183 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 889.00 | 32 976.00 | 87 913.00 | 120 889.00 |
VI Groupe et associés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 342.00 | 235 331.00 | 2 010.00 | 237 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 302.00 | 430 389.00 | 87 913.00 | 518 302.00 |