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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 000.00 | 280 659.00 | 45 341.00 | 326 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 602.00 | 284 141.00 | 388 461.00 | 672 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 398 320.00 | | 398 320.00 | 398 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 731.00 | | 191 731.00 | 191 731.00 |
BZ Autres créances | 268 164.00 | | 268 164.00 | 268 164.00 |
CF Disponibilités | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 146.00 | | 1 106 146.00 | 1 106 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 749.00 | 284 141.00 | 1 494 607.00 | 1 778 749.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 954 045.00 | 866 659.00 | | 954 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 816.00 | 87 386.00 | | 106 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 861.00 | 965 045.00 | | 1 071 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 769.00 | 254 339.00 | | 230 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 208.00 | 52 118.00 | | 152 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 769.00 | 38 590.00 | | 39 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 746.00 | 345 048.00 | | 422 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 607.00 | 1 310 093.00 | | 1 494 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 746.00 | 345 048.00 | | 422 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 175.00 | | 1 689 175.00 | 1 689 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 175.00 | | 1 689 175.00 | 1 689 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 34.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | -29.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 031.00 | 31 624.00 | | 35 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 056.00 | 1 533 893.00 | | 1 695 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 240.00 | 1 446 507.00 | | 1 588 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 816.00 | 87 386.00 | | 106 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 208.00 | 152 208.00 | | 152 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 769.00 | 230 769.00 | | 230 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
VP Divers | 268 164.00 | | | 268 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 556.00 | 493 435.00 | 2 120.00 | 495 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 746.00 | 422 746.00 | | 422 746.00 |