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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 601 891.00 | | 11 601 891.00 | 11 601 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 341 963.00 | | 45 341 963.00 | 45 341 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 406.00 | | 3 814 406.00 | 3 814 406.00 |
BZ Autres créances | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 588 379.00 | | 1 588 379.00 | 1 588 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 027.00 | | 5 817 027.00 | 5 817 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 650 350.00 | | 650 350.00 | 650 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 809 341.00 | | 51 809 341.00 | 51 809 341.00 |
CU Autres participations | 33 675 079.00 | | 33 675 079.00 | 33 675 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 929 668.00 | 14 951 068.00 | | 14 929 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 703 373.00 | 8 700 367.00 | | 8 703 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DH Report à nouveau | -4 814 402.00 | -7 755 600.00 | | -4 814 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 776.00 | 2 941 198.00 | | 855 776.00 |
DK Provisions réglementées | 344 020.00 | 566 067.00 | | 344 020.00 |
DL TOTAL (I) | 20 033 365.00 | 19 418 030.00 | | 20 033 365.00 |
DP Provisions pour risques | 6 942.00 | 7 854.00 | | 6 942.00 |
DQ Provisions pour charges | | 132 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 942.00 | 140 056.00 | | 6 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 451.00 | 1 962 179.00 | | 128 451.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 404 610.00 | 12 000 000.00 | | 25 404 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 570.00 | 11 660 000.00 | | 3 264 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 729 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 012.00 | 334 527.00 | | 285 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 366.00 | 1 048 979.00 | | 102 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 38 541.00 | 155 350.00 | | 38 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 223 551.00 | 29 892 286.00 | | 29 223 551.00 |
ED (V) | 2 545 481.00 | 2 227 059.00 | | 2 545 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 809 341.00 | 51 677 433.00 | | 51 809 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 050.00 | 5 053 604.00 | | 73 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 797.00 | 1 765 832.00 | 2 755 629.00 | 989 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 797.00 | 1 765 832.00 | 2 755 629.00 | 989 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 716 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 915 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049 418.00 | 661 747.00 | | 1 049 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 846 660.00 | 246 316.00 | | 9 846 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 063.00 | 2 633 699.00 | | 325 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 171 723.00 | 2 880 015.00 | | 10 171 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 219.00 | 17.00 | | 311 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 710 248.00 | 2 797 247.00 | | 9 710 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 104.00 | 71 296.00 | | 102 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 123 572.00 | 2 868 560.00 | | 10 123 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 150.00 | 11 454.00 | | 48 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 239 081.00 | 12 298 586.00 | | 22 239 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 383 305.00 | 9 357 387.00 | | 21 383 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 776.00 | 2 941 198.00 | | 855 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 380 892.00 | | 418 803.00 | 46 380 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 740.00 | 45 298 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 313.00 | 953 338.00 | 45 564 044.00 | 282 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 313.00 | | 222 080.00 | 282 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 598.00 | 43 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 393.00 | | | 504 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 178.00 | | 49 292.00 | 106 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 770 321.00 | | 369 511.00 | 45 770 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 910.00 | 38 983.00 | 199 893.00 | 160 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 724.00 | 28 063.00 | 128 787.00 | 100 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 186.00 | 10 920.00 | 71 106.00 | 60 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 067.00 | 95 162.00 | 317 209.00 | 566 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 056.00 | 6 943.00 | 140 056.00 | 140 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 268.00 | 102 105.00 | 464 410.00 | 713 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 404 611.00 | | | 25 404 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 601 891.00 | 6 526 471.00 | | 11 601 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | 4 427.00 | | 21 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814 407.00 | | | 3 814 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 570.00 | 346 080.00 | | 3 264 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 068 209.00 | | | 40 068 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 489 302.00 | | | 39 489 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 211.00 | | | 340 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 850 680.00 | 10 749 504.00 | 5 101 176.00 | 15 850 680.00 |
VW T.V.A. | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 223 551.00 | 900 450.00 | | 29 223 551.00 |