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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 108 096.00 | 10 408 959.00 | 12 699 136.00 | 23 108 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 126 483.00 | 12 361 959.00 | 53 764 524.00 | 66 126 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 352.00 | 3 271 323.00 | 830 029.00 | 4 101 352.00 |
BZ Autres créances | 4 754 591.00 | | 4 754 591.00 | 4 754 591.00 |
CF Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 858.00 | 3 271 323.00 | 5 631 535.00 | 8 902 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 817.00 | | 174 817.00 | 174 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 204 159.00 | 15 633 282.00 | 59 570 876.00 | 75 204 159.00 |
CU Autres participations | 42 997 008.00 | 1 953 000.00 | 41 044 008.00 | 42 997 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 929 668.00 | 14 929 668.00 | | 14 929 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 703 373.00 | 8 703 373.00 | | 8 703 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DH Report à nouveau | -15 153 517.00 | -769 783.00 | | -15 153 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 119.00 | -14 383 734.00 | | -1 100 119.00 |
DK Provisions réglementées | 344 020.00 | 344 020.00 | | 344 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 354.00 | 8 838 474.00 | | 7 738 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 134.00 | 75 850.00 | | 87 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 071 212.00 | 24 975 545.00 | | 25 071 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402 752.00 | 7 266 056.00 | | 16 402 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 320.00 | 135 947.00 | | 64 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041.00 | 4 681.00 | | 13 041.00 |
EA Autres dettes | 8 225 230.00 | 1 229 134.00 | | 8 225 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 863 691.00 | 33 736 770.00 | | 49 863 691.00 |
ED (V) | 1 968 831.00 | 1 622 067.00 | | 1 968 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 570 876.00 | 44 197 312.00 | | 59 570 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 626 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 994.00 | 2 827 270.00 | | 2 856 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 114.00 | 17 211 005.00 | | 3 957 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 119.00 | -14 383 734.00 | | -1 100 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 442 719.00 | | 15 321 801.00 | 38 442 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 764 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 764 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 442 719.00 | | 15 321 801.00 | 38 442 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 108 096.00 | 10 408 959.00 | 12 699 136.00 | 23 108 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | 4 000.00 | 17 378.00 | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 352.00 | 4 101 352.00 | | 4 101 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 711 716.00 | 4 711 716.00 | | 4 711 716.00 |
VP Divers | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985 416.00 | 19 268 901.00 | 12 716 514.00 | 31 985 416.00 |