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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 229 280.00 | 10 229 280.00 | | 10 229 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 625 003.00 | 12 182 280.00 | 38 442 722.00 | 50 625 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 289.00 | 2 644 568.00 | 556 720.00 | 3 201 289.00 |
BZ Autres créances | 4 788 481.00 | | 4 788 481.00 | 4 788 481.00 |
CF Disponibilités | 399 670.00 | | 399 670.00 | 399 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391 293.00 | 2 644 568.00 | 5 746 724.00 | 8 391 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 024 161.00 | 14 826 849.00 | 44 197 312.00 | 59 024 161.00 |
CU Autres participations | 40 374 344.00 | 1 953 000.00 | 38 421 344.00 | 40 374 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 929 668.00 | 14 929 668.00 | | 14 929 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 703 373.00 | 8 703 373.00 | | 8 703 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DH Report à nouveau | -769 783.00 | -3 958 626.00 | | -769 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 383 734.00 | 3 788 842.00 | | -14 383 734.00 |
DK Provisions réglementées | 344 020.00 | 344 020.00 | | 344 020.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 474.00 | 23 822 208.00 | | 8 838 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 850.00 | 77 578.00 | | 75 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 975 545.00 | 24 750 270.00 | | 24 975 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 266 056.00 | 3 655 662.00 | | 7 266 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 947.00 | 109 826.00 | | 135 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 39 642.00 | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 1 229 134.00 | 956 376.00 | | 1 229 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 736 770.00 | 29 589 357.00 | | 33 736 770.00 |
ED (V) | 1 622 067.00 | 1 530 101.00 | | 1 622 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 197 312.00 | 54 941 667.00 | | 44 197 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 207.00 | 2 558 956.00 | | 6 771 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 873 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 376 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 326 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 953 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 383 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 270.00 | 6 170 761.00 | | 2 827 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 211 005.00 | 2 381 918.00 | | 17 211 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 383 734.00 | 3 788 842.00 | | -14 383 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 259 970.00 | | 4 473 459.00 | 50 259 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 108 426.00 | 50 624 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108 426.00 | 50 624 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 259 970.00 | | 4 473 459.00 | 50 259 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 975 545.00 | | 24 975 545.00 | 24 975 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 229 280.00 | 8 671 783.00 | 1 557 496.00 | 10 229 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | 4 000.00 | 17 378.00 | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 289.00 | 3 201 289.00 | | 3 201 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 782 581.00 | 4 782 581.00 | | 4 782 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 216 811.00 | 5 276 348.00 | 1 940 462.00 | 7 216 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 134.00 | 1 229 134.00 | | 1 229 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 231 288.00 | | | 4 231 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 591.00 | | | 446 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 242 281.00 | 16 667 406.00 | 1 574 874.00 | 18 242 281.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 687 216.00 | 6 771 207.00 | 26 916 008.00 | 33 687 216.00 |