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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 811 120.00 | 9 604 047.00 | 12 207 072.00 | 21 811 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 829 080.00 | 23 554 472.00 | 41 274 608.00 | 64 829 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 525.00 | 3 840 235.00 | 642 290.00 | 4 482 525.00 |
BZ Autres créances | 4 781 261.00 | | 4 781 261.00 | 4 781 261.00 |
CF Disponibilités | 5 464 826.00 | | 5 464 826.00 | 5 464 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 728 613.00 | 3 840 235.00 | 10 888 378.00 | 14 728 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 413 479.00 | | 413 479.00 | 413 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 971 173.00 | 27 394 707.00 | 52 576 466.00 | 79 971 173.00 |
CU Autres participations | 42 997 008.00 | 13 950 424.00 | 29 046 583.00 | 42 997 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 929 668.00 | 14 929 668.00 | | 14 929 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 703 373.00 | 8 703 373.00 | | 8 703 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DH Report à nouveau | -16 253 637.00 | -15 153 517.00 | | -16 253 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 926 761.00 | -1 100 119.00 | | -12 926 761.00 |
DK Provisions réglementées | 344 020.00 | 344 020.00 | | 344 020.00 |
DL TOTAL (I) | -5 188 407.00 | 7 738 354.00 | | -5 188 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 008.00 | 87 134.00 | | 60 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 642 653.00 | 25 071 212.00 | | 24 642 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 581 091.00 | 16 402 752.00 | | 23 581 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 64 320.00 | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 13 041.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 7 971 522.00 | 8 225 230.00 | | 7 971 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 267 438.00 | 49 863 691.00 | | 56 267 438.00 |
ED (V) | 1 497 434.00 | 1 968 831.00 | | 1 497 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 576 466.00 | 59 570 876.00 | | 52 576 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 510 548.00 | 49 863 691.00 | | 13 510 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -51 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 757 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 950 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 942 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 935 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 928 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 456.00 | 2 856 994.00 | | 4 081 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008 218.00 | 3 957 114.00 | | 17 008 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 926 761.00 | -1 100 119.00 | | -12 926 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 126 483.00 | | 9 599 540.00 | 66 126 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 896 942.00 | 64 829 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 896 942.00 | 64 829 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 126 483.00 | | 9 599 540.00 | 66 126 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 642 653.00 | | 24 642 653.00 | 24 642 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 811 120.00 | 9 604 048.00 | 12 207 072.00 | 21 811 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | 4 700.00 | 16 252.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 526.00 | 4 482 526.00 | | 4 482 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 738 802.00 | 4 738 802.00 | | 4 738 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 466 855.00 | 5 466 855.00 | | 5 466 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 114 237.00 | | 18 114 237.00 | 18 114 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 971 523.00 | 7 971 523.00 | | 7 971 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 095 859.00 | 18 872 535.00 | 12 223 324.00 | 31 095 859.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 863 691.00 | 13 771 115.00 | 36 092 575.00 | 49 863 691.00 |