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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 806 173.00 | | 9 806 173.00 | 9 806 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 259 970.00 | | 50 259 970.00 | 50 259 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 444.00 | | 2 891 444.00 | 2 891 444.00 |
BZ Autres créances | 1 436 417.00 | | 1 436 417.00 | 1 436 417.00 |
CF Disponibilités | 226 900.00 | | 226 900.00 | 226 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 875.00 | | 4 558 875.00 | 4 558 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 941 667.00 | | 54 941 667.00 | 54 941 667.00 |
CU Autres participations | 40 432 418.00 | | 40 432 418.00 | 40 432 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 929 668.00 | 14 929 668.00 | | 14 929 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 703 373.00 | 8 703 373.00 | | 8 703 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DH Report à nouveau | -3 958 626.00 | -4 814 402.00 | | -3 958 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788 842.00 | 855 776.00 | | 3 788 842.00 |
DK Provisions réglementées | 344 020.00 | 344 020.00 | | 344 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 822 208.00 | 20 033 365.00 | | 23 822 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 942.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 578.00 | 128 451.00 | | 77 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 750 270.00 | 25 404 610.00 | | 24 750 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 662.00 | 3 264 570.00 | | 3 655 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 285 012.00 | | 109 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 642.00 | 102 366.00 | | 39 642.00 |
EA Autres dettes | 956 376.00 | 38 541.00 | | 956 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 589 357.00 | 29 223 551.00 | | 29 589 357.00 |
ED (V) | 1 530 101.00 | 2 545 481.00 | | 1 530 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 941 667.00 | 51 809 341.00 | | 54 941 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 956.00 | 73 050.00 | | 2 558 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 101 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 515 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 157 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 049 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 846 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 942.00 | 325 063.00 | | 6 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 942.00 | 10 171 723.00 | | 6 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | 311 219.00 | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 710 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | 10 123 572.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | 48 150.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 544.00 | 22 239 081.00 | | 6 137 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 701.00 | 21 383 305.00 | | 2 348 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788 842.00 | 855 776.00 | | 3 788 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 872.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 872.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 750 270.00 | | | 24 750 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 806 173.00 | 6 832 216.00 | | 9 806 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | 3 999.00 | | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 444.00 | | | 2 891 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 298.00 | | | 1 395 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 662.00 | 1 375 532.00 | 2 280 130.00 | 3 655 662.00 |
VI Groupe et associés | 956 376.00 | 956 376.00 | | 956 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 903 152.00 | | | 4 903 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217 272.00 | | | 5 217 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 159 526.00 | 11 159 128.00 | 3 000 398.00 | 14 159 526.00 |
VW T.V.A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 589 357.00 | 2 558 956.00 | 2 280 130.00 | 29 589 357.00 |