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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 236 761.00 | 167 446.00 | 69 315.00 | 236 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 462.00 | 155 304.00 | 6 159.00 | 161 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 689.00 | 183 946.00 | 58 743.00 | 242 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 501.00 | 508 246.00 | 158 255.00 | 666 501.00 |
BT Marchandises | 572 746.00 | | 572 746.00 | 572 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
BZ Autres créances | 223 881.00 | | 223 881.00 | 223 881.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 522.00 | | 883 522.00 | 883 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 023.00 | 508 246.00 | 1 041 777.00 | 1 550 023.00 |
CU Autres participations | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DH Report à nouveau | -59 107.00 | | | -59 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 971.00 | | | 360 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 849.00 | | | 195 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
EA Autres dettes | 387 313.00 | | | 387 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 355.00 | | | 1 039 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 777.00 | | | 1 041 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 487.00 | | | 826 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 703.00 | | 1 798.00 | 664 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 215.00 | | 1 698.00 | 639 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | 100.00 | 23 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 403.00 | 58 843.00 | | 449 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 853.00 | 58 843.00 | | 447 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 313.00 | 387 313.00 | | 387 313.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 971.00 | 148 103.00 | 203 094.00 | 360 971.00 |
VI Groupe et associés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 523.00 | | | 189 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 994.00 | 309 994.00 | | 309 994.00 |
VW T.V.A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 015.00 | 826 147.00 | 203 094.00 | 1 039 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 396.00 | | | 322 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 028.00 | | | 318 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 321.00 | | | 239 321.00 |