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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 412.00 | 208 948.00 | 154 464.00 | 363 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 462.00 | 161 253.00 | 210.00 | 161 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 335.00 | 229 622.00 | 151 713.00 | 381 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 957.00 | 599 822.00 | 350 135.00 | 949 957.00 |
BT Marchandises | 672 301.00 | | 672 301.00 | 672 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
BZ Autres créances | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
CF Disponibilités | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 265.00 | | 1 152 265.00 | 1 152 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 221.00 | 599 822.00 | 1 502 399.00 | 2 102 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 385 594.00 | 238 284.00 | | 385 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 417.00 | 147 309.00 | | 174 417.00 |
DL TOTAL (I) | 567 711.00 | 393 294.00 | | 567 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 931.00 | 52 024.00 | | 216 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 241.00 | 15 028.00 | | 16 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | 13 976.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 642.00 | 361 819.00 | | 433 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 670.00 | 77 375.00 | | 84 670.00 |
EA Autres dettes | 178 977.00 | 291 826.00 | | 178 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 688.00 | 812 047.00 | | 934 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 399.00 | 1 205 341.00 | | 1 502 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 166.00 | 770 635.00 | | 774 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 878.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 984.00 | | 269 523.00 | 681 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 949 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 588.00 | | 264 946.00 | 651 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 846.00 | | 4 577.00 | 28 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 660.00 | 24 712.00 | 1 550.00 | 576 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 110.00 | 24 712.00 | | 575 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 642.00 | 433 642.00 | | 433 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
UX Autres créances clients | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 995.00 | 59 698.00 | 132 480.00 | 215 995.00 |
VI Groupe et associés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 849.00 | | | 164 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 834.00 | 248 834.00 | | 248 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 697.00 | 363 697.00 | | 363 697.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 462.00 | 774 166.00 | 132 480.00 | 930 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 897.00 | 14 993.00 | | 22 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 042.00 | 13 031.00 | | 35 042.00 |
ST Autres comptes | 228 511.00 | 195 636.00 | | 228 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 105.00 | 30 509.00 | | 42 105.00 |
YT Sous‐traitance | 67 328.00 | 75 913.00 | | 67 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 438.00 | 398.00 | | 5 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 329.00 | 13 011.00 | | 13 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 226.00 | 28 004.00 | | 36 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 628.00 | 473 008.00 | | 541 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 900.00 | 335 798.00 | | 409 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 424.00 | 315 487.00 | | 378 424.00 |