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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 236 761.00 | 184 074.00 | 52 687.00 | 236 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 462.00 | 158 815.00 | 2 648.00 | 161 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 100.00 | 202 145.00 | 48 955.00 | 251 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 112.00 | 546 584.00 | 128 528.00 | 675 112.00 |
BT Marchandises | 620 206.00 | | 620 206.00 | 620 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
BZ Autres créances | 230 150.00 | | 230 150.00 | 230 150.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 657.00 | | 927 657.00 | 927 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 769.00 | 546 584.00 | 1 056 185.00 | 1 602 769.00 |
CU Autres participations | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
DL TOTAL (I) | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 397.00 | | | 323 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 524.00 | | | 220 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
EA Autres dettes | 287 769.00 | | | 287 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 795.00 | | | 886 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 185.00 | | | 1 056 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 200.00 | | | 802 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 451.00 | | 8 662.00 | 666 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 912.00 | | 8 412.00 | 640 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 988.00 | | 250.00 | 23 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 542.00 | 13 043.00 | | 533 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 992.00 | 13 043.00 | | 531 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 769.00 | 287 769.00 | | 287 769.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 397.00 | 238 802.00 | 84 595.00 | 323 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 317.00 | 801 722.00 | 84 595.00 | 886 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 164 127.00 | | | 164 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
YT Sous‐traitance | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 183.00 | | | 383 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 934.00 | | | 265 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |