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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 236 761.00 | 195 578.00 | 41 183.00 | 236 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 462.00 | 160 440.00 | 1 022.00 | 161 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 364.00 | 219 092.00 | 34 272.00 | 253 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 984.00 | 576 660.00 | 105 323.00 | 681 984.00 |
BT Marchandises | 669 732.00 | | 669 732.00 | 669 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BZ Autres créances | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
CF Disponibilités | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 018.00 | | 1 100 018.00 | 1 100 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 001.00 | 576 660.00 | 1 205 341.00 | 1 782 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 238 284.00 | 161 689.00 | | 238 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 309.00 | 76 595.00 | | 147 309.00 |
DL TOTAL (I) | 393 294.00 | 245 984.00 | | 393 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 024.00 | 226 094.00 | | 52 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 12 181.00 | | 15 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 976.00 | 8 354.00 | | 13 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 819.00 | 316 311.00 | | 361 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 375.00 | 96 474.00 | | 77 375.00 |
EA Autres dettes | 291 826.00 | 283 339.00 | | 291 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 047.00 | 942 753.00 | | 812 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 341.00 | 1 188 738.00 | | 1 205 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 635.00 | 888 074.00 | | 770 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 86 463.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 984.00 | | | 681 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 588.00 | | | 651 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 309.00 | 15 351.00 | | 561 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 759.00 | 15 351.00 | | 559 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 819.00 | 361 819.00 | | 361 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
UX Autres créances clients | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 146.00 | 23 711.00 | 27 435.00 | 51 146.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 970.00 | 284 970.00 | | 284 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 970.00 | 377 970.00 | | 377 970.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 071.00 | 770 635.00 | 27 435.00 | 798 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 993.00 | 16 327.00 | | 14 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | 11 047.00 | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 195 636.00 | 198 414.00 | | 195 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 509.00 | 29 513.00 | | 30 509.00 |
YT Sous‐traitance | 75 913.00 | 53 649.00 | | 75 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 011.00 | 12 078.00 | | 13 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 004.00 | 28 405.00 | | 28 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 008.00 | 430 920.00 | | 473 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 798.00 | 333 743.00 | | 335 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 487.00 | 292 623.00 | | 315 487.00 |