| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 236 761.00 | 178 257.00 | 58 504.00 | 236 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 462.00 | 158 002.00 | 3 460.00 | 161 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 689.00 | 195 732.00 | 46 957.00 | 242 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 451.00 | 533 542.00 | 132 909.00 | 666 451.00 |
BT Marchandises | 567 053.00 | | 567 053.00 | 567 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
BZ Autres créances | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 016.00 | | 868 016.00 | 868 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 467.00 | 533 542.00 | 1 000 925.00 | 1 534 467.00 |
CU Autres participations | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DH Report à nouveau | -11 966.00 | | | -11 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
DL TOTAL (I) | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 770.00 | | | 302 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 141.00 | | | 141 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
EA Autres dettes | 383 049.00 | | | 383 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 066.00 | | | 920 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 925.00 | | | 1 000 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 480.00 | | | 770 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 501.00 | | | 666 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 23 988.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 666 451.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 912.00 | | | 640 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 246.00 | 25 296.00 | | 508 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 696.00 | 25 296.00 | | 506 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 049.00 | 383 049.00 | | 383 049.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 770.00 | 153 184.00 | 149 586.00 | 302 770.00 |
VI Groupe et associés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 954.00 | 300 954.00 | | 300 954.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 456.00 | 769 870.00 | 149 586.00 | 919 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
ST Autres comptes | 193 340.00 | | | 193 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 820.00 | | | 358 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 010.00 | | | 268 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 468.00 | | | 291 468.00 |