| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 195.00 | 64 195.00 | 200 000.00 | 264 195.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 555.00 | 13 794.00 | 2 761.00 | 16 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 228.00 | 62 562.00 | 39 666.00 | 102 228.00 |
BF Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 870.00 | 140 551.00 | 619 319.00 | 759 870.00 |
BN En cours de production de biens | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 773 673.00 | 108 231.00 | 1 665 442.00 | 1 773 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 991.00 | 29 709.00 | 1 858 282.00 | 1 887 991.00 |
BZ Autres créances | 993 905.00 | | 993 905.00 | 993 905.00 |
CF Disponibilités | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 545.00 | 137 941.00 | 4 642 604.00 | 4 780 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 414.00 | 278 491.00 | 5 261 923.00 | 5 540 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 924.00 | -427 113.00 | | -321 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 472.00 | 105 189.00 | | 127 472.00 |
DL TOTAL (I) | 132 548.00 | 5 076.00 | | 132 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 371.00 | 3 302 890.00 | | 3 423 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 123.00 | 874 824.00 | | 651 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 687.00 | 172 113.00 | | 318 687.00 |
EA Autres dettes | 735 485.00 | 430 627.00 | | 735 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 375.00 | 4 781 163.00 | | 5 129 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 923.00 | 4 786 239.00 | | 5 261 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 122 219.00 | 512 032.00 | 8 634 251.00 | 8 122 219.00 |
FG Production vendue services | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 157 262.00 | 512 032.00 | 8 669 294.00 | 8 157 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 697.00 | |
GE Autres charges | | | 34 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 057.00 | 972.00 | | -10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 823.00 | 8 457 472.00 | | 8 720 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 351.00 | 8 352 283.00 | | 8 593 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 472.00 | 105 189.00 | | 127 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 142.00 | | 11 704.00 | 760 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 976.00 | 759 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 377.00 | 614 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 118 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 195.00 | | 3 377.00 | 614 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 655.00 | | 8 327.00 | 110 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 394.00 | 16 157.00 | | 124 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 199.00 | 16 157.00 | | 60 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 123.00 | 651 123.00 | | 651 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 485.00 | 735 485.00 | | 735 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 282.00 | | | 1 858 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VB T. V. A. | 183 268.00 | | | 183 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423 371.00 | | | 3 423 371.00 |
VP Divers | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 465.00 | | | 729 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 912.00 | 2 921 912.00 | | 2 921 912.00 |
VW T.V.A. | 176 884.00 | 176 884.00 | | 176 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 375.00 | 1 706 004.00 | | 5 129 375.00 |