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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 195.00 | 64 195.00 | 200 000.00 | 264 195.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755.00 | 17 975.00 | 17 780.00 | 35 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 76 608.00 | 31 920.00 | 108 528.00 |
BF Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 370.00 | 158 778.00 | 626 592.00 | 785 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 859 467.00 | 241 187.00 | 1 618 280.00 | 1 859 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 445.00 | 50 911.00 | 498 534.00 | 549 445.00 |
BZ Autres créances | 2 075 909.00 | | 2 075 909.00 | 2 075 909.00 |
CF Disponibilités | 991 712.00 | | 991 712.00 | 991 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 365.00 | 292 098.00 | 5 185 268.00 | 5 477 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 735.00 | 450 875.00 | 5 811 860.00 | 6 262 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 761.00 | -159 452.00 | | -3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 801.00 | 155 690.00 | | 149 801.00 |
DL TOTAL (I) | 473 039.00 | 323 239.00 | | 473 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 247.00 | 3 358 474.00 | | 3 331 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 040.00 | 1 124 029.00 | | 782 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 359.00 | 232 712.00 | | 685 359.00 |
EA Autres dettes | 540 174.00 | 465 009.00 | | 540 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 820.00 | 5 180 224.00 | | 5 338 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 860.00 | 5 503 462.00 | | 5 811 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 844 065.00 | 370 280.00 | 8 214 344.00 | 7 844 065.00 |
FG Production vendue services | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 667.00 | 370 280.00 | 8 244 947.00 | 7 874 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 926.00 | |
GE Autres charges | | | 32 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 30 893.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 30 893.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -30 184.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 675.00 | 8 633 543.00 | | 8 385 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 874.00 | 8 477 853.00 | | 8 235 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 801.00 | 155 690.00 | | 149 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 870.00 | | 25 500.00 | 759 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 195.00 | | | 614 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 783.00 | | 25 500.00 | 118 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 117.00 | 8 661.00 | | 150 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 922.00 | 8 661.00 | | 85 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 861.00 | 97 326.00 | | 143 861.00 |
6T Sur comptes clients | 103 419.00 | 9 600.00 | 62 109.00 | 103 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 280.00 | 106 926.00 | 62 109.00 | 247 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 280.00 | 106 926.00 | 62 109.00 | 247 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 926.00 | 62 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 040.00 | 782 040.00 | | 782 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 174.00 | 540 174.00 | | 540 174.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 541 644.00 | 541 644.00 | | 541 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 493 410.00 | 493 410.00 | | 493 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331 247.00 | | | 3 331 247.00 |
VP Divers | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 102.00 | 1 485 102.00 | | 1 485 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 078.00 | 2 653 078.00 | | 2 653 078.00 |
VW T.V.A. | 569 666.00 | 569 666.00 | | 569 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 820.00 | 2 007 573.00 | | 5 338 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |