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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 195.00 | 64 195.00 | 200 000.00 | 264 195.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 555.00 | 15 642.00 | 913.00 | 16 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 228.00 | 70 280.00 | 31 948.00 | 102 228.00 |
BF Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 870.00 | 150 117.00 | 609 753.00 | 759 870.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 688 242.00 | 143 861.00 | 1 544 381.00 | 1 688 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 197.00 | 103 419.00 | 2 174 778.00 | 2 278 197.00 |
BZ Autres créances | 753 740.00 | | 753 740.00 | 753 740.00 |
CF Disponibilités | 408 905.00 | | 408 905.00 | 408 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 991.00 | 247 280.00 | 4 893 710.00 | 5 140 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 860.00 | 397 397.00 | 5 503 463.00 | 5 900 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 452.00 | -321 923.00 | | -159 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 690.00 | 127 471.00 | | 155 690.00 |
DL TOTAL (I) | 323 239.00 | 132 548.00 | | 323 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 474.00 | 3 423 371.00 | | 3 358 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 029.00 | 651 122.00 | | 1 124 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 712.00 | 318 687.00 | | 232 712.00 |
EA Autres dettes | 465 009.00 | 735 485.00 | | 465 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 180 224.00 | 5 129 374.00 | | 5 180 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 462.00 | 5 261 923.00 | | 5 503 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 972 949.00 | 559 333.00 | 8 532 282.00 | 7 972 949.00 |
FG Production vendue services | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 045 914.00 | 559 333.00 | 8 605 247.00 | 8 045 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 893.00 | 10 057.00 | | 30 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 893.00 | 10 057.00 | | 30 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 184.00 | -10 057.00 | | -30 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 543.00 | 8 720 822.00 | | 8 633 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 853.00 | 8 593 350.00 | | 8 477 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 690.00 | 127 471.00 | | 155 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 869.00 | | | 759 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 759 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 614 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 118 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 194.00 | | | 614 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 550.00 | 9 566.00 | -3.00 | 140 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 194.00 | | -1.00 | 64 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 355.00 | 9 566.00 | -2.00 | 76 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 231.00 | 37 040.00 | 1 410.00 | 108 231.00 |
6T Sur comptes clients | 29 709.00 | 73 710.00 | | 29 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 940.00 | 110 750.00 | 1 410.00 | 137 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 940.00 | 110 750.00 | 1 410.00 | 137 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 750.00 | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 029.00 | 1 124 029.00 | | 1 124 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 009.00 | 465 009.00 | | 465 009.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 209.00 | | | 2 247 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VB T. V. A. | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358 474.00 | 1.00 | | 3 358 474.00 |
VP Divers | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 813.00 | | | 547 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 162.00 | 2 953 003.00 | 115 159.00 | 3 068 162.00 |
VW T.V.A. | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 224.00 | 1 821 751.00 | | 5 180 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |