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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 195.00 | 64 195.00 | 200 000.00 | 264 195.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 555.00 | 39 327.00 | 35 228.00 | 74 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 673.00 | 94 628.00 | 79 044.00 | 173 673.00 |
BF Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 315.00 | 198 150.00 | 691 164.00 | 889 315.00 |
BN En cours de production de biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 676 366.00 | 406 897.00 | 1 269 469.00 | 1 676 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 607.00 | 113 000.00 | 1 534 607.00 | 1 647 607.00 |
BZ Autres créances | 3 435 593.00 | | 3 435 593.00 | 3 435 593.00 |
CF Disponibilités | 224 131.00 | | 224 131.00 | 224 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 591.00 | 519 897.00 | 6 465 694.00 | 6 985 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 906.00 | 718 047.00 | 7 156 859.00 | 7 874 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 604.00 | 7 302.00 | | 17 604.00 |
DG Autres réserves | 334 474.00 | 138 737.00 | | 334 474.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 753.00 | 206 039.00 | | 180 753.00 |
DL TOTAL (I) | 859 764.00 | 679 078.00 | | 859 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327 127.00 | 3 326 937.00 | | 3 327 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 549.00 | 1 134 329.00 | | 2 244 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 669.00 | 187 539.00 | | 162 669.00 |
EA Autres dettes | 562 750.00 | 80 045.00 | | 562 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 094.00 | 4 728 849.00 | | 6 297 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 859.00 | 5 407 927.00 | | 7 156 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 094.00 | 1 401 912.00 | | 6 297 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 870.00 | | 90 445.00 | 798 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 195.00 | | | 614 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 783.00 | | 90 445.00 | 157 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 220.00 | 25 930.00 | | 172 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 025.00 | 25 930.00 | | 108 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 094.00 | 406 687.00 | 304 884.00 | 305 094.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 53 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 094.00 | 459 687.00 | 304 884.00 | 365 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 094.00 | 459 687.00 | 304 884.00 | 365 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 897.00 | 305 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 549.00 | 2 244 549.00 | | 2 244 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 750.00 | 562 750.00 | | 562 750.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 806.00 | 1 639 806.00 | | 1 639 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327 127.00 | 3 327 127.00 | | 3 327 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VP Divers | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317 061.00 | 3 317 061.00 | | 3 317 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 991.00 | 5 111 991.00 | | 5 111 991.00 |
VW T.V.A. | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 094.00 | 6 297 094.00 | | 6 297 094.00 |