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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 195.00 | 64 195.00 | 200 000.00 | 264 195.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 24 111.00 | 25 144.00 | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 83 914.00 | 24 613.00 | 108 528.00 |
BF Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 870.00 | 172 220.00 | 626 649.00 | 798 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 514.00 | 305 094.00 | 1 376 420.00 | 1 681 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 040.00 | 60 000.00 | 905 040.00 | 965 040.00 |
BZ Autres créances | 1 858 129.00 | | 1 858 129.00 | 1 858 129.00 |
CF Disponibilités | 638 421.00 | | 638 421.00 | 638 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 372.00 | 365 094.00 | 4 781 278.00 | 5 146 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 241.00 | 537 314.00 | 5 407 927.00 | 5 945 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DG Autres réserves | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
DH Report à nouveau | | -3 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 039.00 | 149 801.00 | | 206 039.00 |
DL TOTAL (I) | 679 078.00 | 473 039.00 | | 679 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 937.00 | 3 331 247.00 | | 3 326 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 329.00 | 782 040.00 | | 1 134 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 539.00 | 685 359.00 | | 187 539.00 |
EA Autres dettes | 80 045.00 | 540 174.00 | | 80 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 849.00 | 5 338 820.00 | | 4 728 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 927.00 | 5 811 860.00 | | 5 407 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 379 767.00 | 265 261.00 | 8 645 028.00 | 8 379 767.00 |
FG Production vendue services | 23 843.00 | 4 143.00 | 27 986.00 | 23 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 610.00 | 269 404.00 | 8 673 014.00 | 8 403 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 258.00 | |
GE Autres charges | | | -84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -996.00 | 98.00 | | -996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -996.00 | 98.00 | | -996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -98.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 310.00 | 8 385 675.00 | | 8 814 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 271.00 | 8 235 874.00 | | 8 608 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 039.00 | 149 801.00 | | 206 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 370.00 | | 13 500.00 | 785 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 195.00 | | | 614 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 283.00 | | 13 500.00 | 144 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 778.00 | 13 442.00 | | 158 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 583.00 | 13 442.00 | | 94 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 187.00 | 63 907.00 | | 241 187.00 |
6T Sur comptes clients | 50 911.00 | 26 351.00 | 17 261.00 | 50 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 098.00 | 90 258.00 | 17 261.00 | 292 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 098.00 | 90 258.00 | 17 261.00 | 292 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 258.00 | 17 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 329.00 | 1 134 329.00 | | 1 134 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 957 239.00 | 957 239.00 | | 957 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326 937.00 | | | 3 326 937.00 |
VP Divers | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 498.00 | 1 763 498.00 | | 1 763 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 329.00 | 2 827 208.00 | 26 121.00 | 2 853 329.00 |
VW T.V.A. | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 849.00 | 1 401 912.00 | | 4 728 849.00 |