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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 236 103.00 | 139 028.00 | 97 075.00 | 236 103.00 |
AP Constructions | 3 191 845.00 | 3 082 501.00 | 109 344.00 | 3 191 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 262.00 | 4 672 053.00 | 12 209.00 | 4 684 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 187.00 | 149 186.00 | 1 001.00 | 150 187.00 |
AX Avances et acomptes | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 451.00 | 8 046 368.00 | 388 082.00 | 8 434 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 375.00 | 4 722.00 | 50 653.00 | 55 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 160.00 | | 170 160.00 | 170 160.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 425 021.00 | | 425 021.00 | 425 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 076.00 | 4 722.00 | 690 354.00 | 695 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 526.00 | 8 051 090.00 | 1 078 437.00 | 9 129 526.00 |
CU Autres participations | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 645 315.00 | | | 645 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 121.00 | | | -152 121.00 |
DL TOTAL (I) | 978 294.00 | | | 978 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 437.00 | | | 1 078 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 962 015.00 | 421 910.00 | 1 383 925.00 | 962 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 475.00 | 421 910.00 | 1 384 385.00 | 962 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 638.00 | | | 1 420 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 759.00 | | | 1 572 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 121.00 | | | -152 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 208.00 | | 23 879.00 | 8 411 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 8 434 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 8 279 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 256 105.00 | | 23 879.00 | 8 256 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 763.00 | 2 221.00 | 2 263.00 | 4 763.00 |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 039.00 | 2 221.00 | 4 538.00 | 7 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 039.00 | 2 221.00 | 4 538.00 | 7 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UX Autres créances clients | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
VW T.V.A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 142.00 | 98 612.00 | 1 530.00 | 100 142.00 |