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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 236 103.00 | 139 674.00 | 96 429.00 | 236 103.00 |
AP Constructions | 3 191 845.00 | 3 107 228.00 | 84 617.00 | 3 191 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 486.00 | 4 191 883.00 | 83 603.00 | 4 275 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 063.00 | 148 596.00 | 2 467.00 | 151 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 601.00 | 7 590 980.00 | 418 620.00 | 8 009 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 102.00 | 3 671.00 | 63 431.00 | 67 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 833.00 | 5 061.00 | 188 772.00 | 193 833.00 |
BZ Autres créances | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 364 651.00 | | 364 651.00 | 364 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 723.00 | 8 732.00 | 668 991.00 | 677 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 324.00 | 7 599 712.00 | 1 087 612.00 | 8 687 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
CU Autres participations | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 493 194.00 | | | 493 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 038.00 | | | -143 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 845 199.00 | | | 845 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 612.00 | | | 1 087 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 883.00 | | | 240 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 931 866.00 | 280 153.00 | 1 212 019.00 | 931 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 180.00 | 280 153.00 | 1 212 333.00 | 932 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 703.00 | | | 1 248 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 740.00 | | | 1 391 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 038.00 | | | -143 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 451.00 | | 126 558.00 | 8 434 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 408.00 | 8 009 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 408.00 | 7 854 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279 347.00 | | 126 558.00 | 8 279 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 368.00 | 39 519.00 | 494 908.00 | 8 046 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042 768.00 | 39 519.00 | 494 908.00 | 8 042 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 722.00 | 2 639.00 | 3 690.00 | 4 722.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | 7 700.00 | 3 690.00 | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | 7 700.00 | 3 690.00 | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
UX Autres créances clients | 187 760.00 | | | 187 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VC Groupe et associés | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 890.00 | 239 817.00 | 6 073.00 | 245 890.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 413.00 | 240 883.00 | 1 530.00 | 242 413.00 |