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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 105 100.00 | 3 412.00 | 101 688.00 | 105 100.00 |
AP Constructions | 2 609 327.00 | 2 564 699.00 | 44 628.00 | 2 609 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 272.00 | 956 728.00 | 40 544.00 | 997 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 796.00 | 3 545 056.00 | 340 741.00 | 3 885 796.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 149 285.00 | | 149 285.00 | 149 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 731.00 | 3 545 056.00 | 493 675.00 | 4 038 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 053.00 | | | -51 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 444 374.00 | | | 444 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 675.00 | | | 493 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 517.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 804.00 | | | 258 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 858.00 | | | 309 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 053.00 | | | -51 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113 234.00 | | 11 033.00 | 7 113 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238 470.00 | 3 885 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238 470.00 | 3 734 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961 730.00 | | 11 033.00 | 6 961 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754 008.00 | 29 517.00 | 3 238 470.00 | 6 754 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 008.00 | 29 517.00 | 3 238 470.00 | 6 754 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 302.00 | 47 552.00 | 1 750.00 | 49 302.00 |