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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 067 930.00 | | 11 067 930.00 | 11 067 930.00 |
BZ Autres créances | 535 971.00 | | 535 971.00 | 535 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 639.00 | | 762 639.00 | 762 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 639.00 | | 11 832 639.00 | 11 832 639.00 |
CU Autres participations | 11 061 530.00 | | 11 061 530.00 | 11 061 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 032.00 | | | 1 050 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
DG Autres réserves | 1 994 843.00 | | | 1 994 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 172.00 | | | 1 416 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 109.00 | | | 4 572 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 208 085.00 | | | 7 208 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 530.00 | | | 7 260 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 639.00 | | | 11 832 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 358.00 | | | -7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 853.00 | | | 1 450 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 172.00 | | | 1 416 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999 965.00 | | 1 067 965.00 | 9 999 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 067 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999 965.00 | | 1 067 965.00 | 9 999 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 835.00 | | 5 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 519 994.00 | | | 519 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 208 085.00 | 84 162.00 | 311 628.00 | 7 208 085.00 |
VI Groupe et associés | 20 038.00 | 20 036.00 | | 20 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 865.00 | | | 964 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 529.00 | 544 159.00 | 6 400.00 | 550 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 530.00 | 136 606.00 | 311 628.00 | 7 260 530.00 |