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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 064 413.00 | | 11 064 413.00 | 11 064 413.00 |
BZ Autres créances | 149 472.00 | | 149 472.00 | 149 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 207.00 | | 169 207.00 | 169 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 770.00 | | 11 234 770.00 | 11 234 770.00 |
CU Autres participations | 11 064 413.00 | | 11 064 413.00 | 11 064 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 691.00 | | | 2 165 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 569.00 | | | 216 569.00 |
DG Autres réserves | 2 637 019.00 | | | 2 637 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 520.00 | | | 681 520.00 |
DK Provisions réglementées | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766 158.00 | | | 5 766 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970 837.00 | | | 4 970 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 195.00 | | | 489 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 613.00 | | | 5 468 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 770.00 | | | 11 234 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 511.00 | | | 1 122 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 049.00 | | | -15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 505.00 | | | -37 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 911.00 | | | 786 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 520.00 | | | 681 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 064 413.00 | | | 11 064 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 064 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064 413.00 | | | 11 064 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 300.00 | 15 059.00 | | 50 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 300.00 | 15 059.00 | | 50 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 970 837.00 | 624 736.00 | 2 573 747.00 | 4 970 837.00 |
VI Groupe et associés | 489 195.00 | 489 195.00 | | 489 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 180.00 | | | 606 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 613.00 | 1 122 511.00 | 2 573 747.00 | 5 468 613.00 |